Devoluciones de fondos provenientes de disminuciones y/o cierres de fondos rotatorios
En función de lo establecido en el Anexo II de la Disposición Conjunta CGN-TGN 2 fecha 13 de septiembre de 2023, los SAF depositarán los fondos en la cuenta corriente bancaria N° 2510/46 "Recaudación TGN", conforme lo establecido en el Anexo I de la Disposición Conjunta TGN/CGN 1 del 2 de enero del 2020 y lo informarán a la Dirección de Administración de Cuentas Bancarias.
A continuación, los SAF solicitarán a la Tesorería General de la Nación la emisión de un comprobante TCE-Subtipo OTR cuando la cuenta financiadora de la constitución del Fondo Rotatorio sea:
- Cuenta financiadora escritural nominal: organismos descentralizados todas las fuentes, Administración Central distinta de cuentas nominales del Tesoro Nacional.
- Cuenta financiadora nominal del Tesoro Nacional distinta de Fuente de Financiamiento 11 correspondiente a organismos de Administración Central.
A continuación, se expresan los circuitos administrativos para efectuar el requerimiento de devolución según corresponda
Organismos que operan con sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE)
1. Código de trámite del expediente: GENE00111 – "Requerimientos Externos".
2. Modelo de informe "Solicitud de emisión de Comprobante de Transferencia entre Cuentas Escriturales (TCE) subtipo OTR para disminución y/o cierre de Fondo Rotatorio" Anexo II firmado por DGA o superior y acompañado de la documentación respaldatoria.
3. El expediente se remitirá a Repartición: DACB#MEC / Sector: ECOCUTES
Organismos que Nno operan con sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE): plataforma TAD
1. Código de trámite: "SIRECO - Solicitar / Informar a TGN - Varios".
2. Modelo de nota "Solicitud de emisión de Comprobante de Transferencia entre Cuentas Escriturales (TCE) subtipo OTR para disminución y/o cierre de Fondo Rotatorio" Anexo II firmado por DGA o superior y acompañado de la documentación respaldatoria.
3. El expediente lo remite a la repartición y sector definido por TAD.
Contacto
Dirección de Administración de Cuentas Bancarias: 4349-6460/67/68/80 (lunes a viernes de 10 a 17 hs.)